TSLA — Insight Combinado Pre-Market

Síntesis cruzada · 1,509 días · 1,672 eventos de ruptura · 2020–2025 · Dos frameworks integrados

01
El lado bajista es estructuralmente superior
En todos los umbrales (0.5%–3%), el lado bajista supera al alcista por 1–4pp. Con rango PM ancho la ventaja sube a 4.7pp. Con proximidad extrema al 69.2% vs 54.4%. Es un sesgo persistente y multidimensional.
02
La distancia del trigger es el factor #1
El factor con mayor rango de impacto de todo el análisis: de 41.8% (rasping el PM High) a 74.4% (trigger 1.5–2% por encima). Ningún otro factor individual mueve 32pp. Esperar distancia es la mejor optimización posible.
03
Bull reversivo · Bear tendencial
Las rachas revelan regímenes opuestos: días consecutivos sobre PM High aumentan probabilidad de reversal (68.9% al día 1, sube con cada día). Días consecutivos bajo PM Low confirman continuación bajista. Estrategias radicalmente distintas.
04
Gap y proximidad son la misma señal
Un gap up abre cerca del PM High (bull) y lejos del PM Low (bear). Ambos frameworks convergen: el gap up favorece al bear más que al bull, porque "lejos del PM Low" (+18.8pp) domina sobre "cerca del PM High" (+9.2pp).
05
El rango PM amplifica, no genera
El rango ancho (>2.83%) actúa como amplificador: +5.5pp en bull (48.2%→53.7%), +10.6pp en bear (47.8%→58.4%). No crea el setup — lo eleva cuando los otros factores ya están alineados. En bear es el segundo filtro más potente.
06
El barrido completo sesga alcista D+7
El 38% de los días tienen barrido total. El orden Low→High (58.4% de barridos) da D+7 +2.33% con 56.9% días positivos — el setup swing más confiable. Cierre en mitad superior confirma recuperación: setup óptimo del framework.
Panorama de efectividad — rango de impacto de cada factor (mínimo → máximo observado)
Las barras muestran la base (mínimo observado) más el rango de impacto de cada factor. Distancia del trigger domina con 32.6pp de rango. Proximidad bear y gap vs dirección son los siguientes. El rango PM bear (+10.6pp) supera claramente al bull (+5.5pp).
Tasa base bull
54.5%
823 días · umbral 0.5%: 65.5%
Tasa base bear
55.5%
838 días · umbral 0.5%: 66.6%
Bull máx. observado
74.4%
Trigger 1.5–2% sobre PM High
Bear máx. observado
69.2%
Open >3% sobre PM Low
Tasa de continuación por umbral — Bull vs Bear (2020–2025)
El bear supera al bull en todos los umbrales. La brecha se amplía con el umbral: +1.1pp a 0.5%, +3.4pp a 1%, +3.9pp a 3%. TSLA tiene sesgo vendedor estructural tras rupturas del PM Low — las caídas continúan más que las subidas a cualquier nivel de exigencia.
Dimensión gap — impacto por dirección
Tipo de gapBullBearVentaja
Gap Up >2%56.7%60.2%Bear +3.5pp
Gap Up alineado (PM estrecho)58.0%59.4%Bear +1.4pp
Flat (sin gap)39.5%~50%Bear +10pp
Gap Down >2% + rompe PM High38.5%N/APeor bull
El gap alineado (misma dirección que la ruptura) aporta ~15–20pp vs gap contrario. El gap Down + ruptura alcista es el peor setup observable (38.5%) — penalización de ~18pp respecto al gap alineado.
Dimensión proximidad Open al nivel — bull vs bear
Distancia OpenBull (→PMH)Bear (→PML)
<0.25%54.4% ✓ mejor bull53.7% neutro
0.25–0.5%50.3%54.2%
0.5–1%50.6%50.4% ✗ zona muerta
1–1.5%46.8%54.6%
1.5–2%45.2% ✗ peor bull52.6%
2–3%53.3%54.1%
>3%48.6%69.2% ✓ mejor bear
Asimetría total: bull funciona mejor cuando el Open está MUY CERCA del nivel. Bear funciona mejor cuando el Open está MUY LEJOS. Son lógicas opuestas que reflejan regímenes distintos.
Dimensión rachas — régimen post-ruptura extendida
BULL — Régimen Reversivo
• 1 día consecutivo sobre PM High → 68.9% reversal
• Cada día adicional aumenta la probabilidad de reversal
• Racha máxima observada: 6 días
• Estrategia: comprar extensiones sobre PM High
• No perseguir tendencias largas alcistas
BEAR — Régimen Tendencial
• 1 día consecutivo bajo PM Low → 68.4% continuación
• Cada día adicional reduce la probabilidad de reversal
• Racha máxima observada: 7 días
• Estrategia: no luchar contra caídas prolongadas
• No comprar caídas en rachas bajistas
Esta asimetría de régimen es quizás el hallazgo más accionable: el mismo instrumento (TSLA), los mismos niveles (PM High/Low), pero dos dinámicas completamente distintas. Un sistema que trate bull y bear como espejo dejará retorno sobre la mesa.
Factor #1 — universal
Distancia trigger
+32.6pp de rango · Bull
Factor #2 — bear
Proximidad Open
+18.8pp de rango · Bear
Factor #3 — bear
Rango PM ancho
+10.6pp en bear vs +5.5pp bull
Mayor penalización
–18pp
Gap contrario a la dirección
Ranking por amplitud de impacto — mínimo a máximo observado por factor
Azul = factor universal. Rojo = factor principalmente bear. Verde = factor principalmente bull. El rango PM ancho tiene casi el doble de impacto en bear (10.6pp) que en bull (5.5pp) — es el factor más diferenciador entre las dos direcciones.
Factores BULL — impacto y prioridad
#FactorRangoImpacto
1Distancia trigger al PMH41.8%→74.4%+32.6pp
2Gap alineado (no contra-gap)38.5%→58.0%+19.5pp
3Proximidad Open al PMH45.2%→54.4%+9.2pp
4Rango PM ancho >2.83%48.2%→53.7%+5.5pp
—Racha alcista largaReversivoCuidado
Para bull: priorizar la distancia del trigger sobre cualquier otro factor. Un trigger con 1–2% de distancia ya da 69–74% independientemente del gap.
Factores BEAR — impacto y prioridad
#FactorRangoImpacto
1Proximidad Open al PML50.4%→69.2%+18.8pp
2Rango PM ancho >2.83%47.8%→58.4%+10.6pp
3Gap alineado (Up abre lejos PML)~45%→60.2%+15pp est.
4Umbral de continuación—Filtra
—Zona muerta: 0.5–1% del PML50.4%Evitar
Para bear: el orden de factores cambia completamente. La proximidad del Open (estar lejos del PM Low) supera a la distancia del trigger como señal primaria.
Distancia del trigger — el factor universal más potente (tasa de continuación alcista)
Cada 0.5% adicional de distancia suma ~8pp de efectividad. Operar "raspando" el PM High (0–0.2%) es casi equivalente al azar (41.8%). Con solo 0.5–1% de distancia ya se obtiene 62% — una ventaja estadística clara. Esperar distancia es la optimización de mayor ROI del framework completo.
Confluencia máx. bull (obs.)
64.1%
Prox. <0.5% + rango muy ancho
Confluencia máx. bear (obs.)
63.8%
Lejos 1–2% PML + rango muy ancho
Peor setup bull (obs.)
38.5%
Gap contra + rasping PMH
Diferencia total
~34pp
Mejor setup vs peor setup
Mejores setups BULL — datos observados (proximidad × rango PM)
ProximidadRango PMCont.N
Muy cerca (<0.5% del PMH)Muy ancho (>2.83%)64.1%39
Muy cerca (<0.5% del PMH)Estrecho (1.34–1.92%)62.5%80
Lejos (1–2%) del PMHMuy ancho (>2.83%)57.9%57
Cerca (0.5–1%) del PMHMuy estrecho (<1.34%)54.9%91
Cerca (0.5–1%) del PMHMuy ancho (>2.83%)45.9%37
Muy lejos (>2%) del PMHMuy ancho (>2.83%)48.6%70
Mejores setups BEAR — datos observados (proximidad × rango PM)
ProximidadRango PMCont.N
Lejos (1–2%) del PMLMuy ancho (>2.83%)63.8%47
Muy lejos (>2%) del PMLMuy ancho (>2.83%)63.4%71
Muy cerca (<0.5%) del PMLEstrecho (1.34–1.92%)62.0%79
Muy cerca (<0.5%) del PMLAncho (1.92–2.83%)61.2%49
Muy cerca (<0.5%) del PMLMuy ancho (>2.83%)48.7%39
Síntesis cruzada — qué aporta cada framework al otro
Confluencia combinadaDir.FactoresEfectividadTipo
Gap Up >2% + lejos PML (>1%) + rango anchoBEAR3/3~65–70%Máxima
Muy cerca PMH (<0.5%) + distancia trigger ≥1% + rango anchoBULL3/3~65–70%Máxima
Gap Up >2% + lejos PML + sin filtro rangoBEAR2/3~60–63%Alta
Muy cerca PMH + rango estrecho o muy anchoBULL2/3~62–64%Alta
Barrido Low→High + cierre mitad superiorBULL D+72/2+2.33% D+7, 56.9% pos.Swing
Gap alineado + rango estrecho (sin proximidad)Ambos1/3~58–59%Media
Flat/contra-gap + rasping PMH + rango estrechoBULL0/3~38–42%Evitar
Muy cerca PML + rango muy anchoBEARParadoja48.7%Trampa
La paradoja bear: estar muy cerca del PM Low + rango muy ancho da 48.7% (bajo). El rango ancho AMPLIFICA la señal de proximidad — si la proximidad es negativa, el rango la amplifica en dirección negativa. El rango PM ancho por sí solo no es una señal; requiere la dirección correcta de proximidad.
Comparativa gráfica — todos los setups por efectividad estimada
Factores mínimos
2 de 3
Para operar con ventaja estadística
Umbral base recomendado
0.5%
Mayor frecuencia con alta calidad
Umbral alta convicción
1.5–2%
Menos operaciones, ~70–74% bull
Días con full sweep
38%
El setup D+7 más confiable
Checklist diario — BULL setup (prioridad descendente)
Factores de alta prioridad
1
Distancia trigger ≥0.5% sobre PM High al entrar. Ideal >1%. +8pp por cada 0.5% adicional. Rasping (<0.2%) = 41.8%, casi al azar.
2
Gap alineado (no Gap Down). Gap Down >2% + ruptura alcista = 38.5% — el peor setup del dataset. Penalización de ~18pp respecto a gap alineado.
3
Open muy cerca del PM High (<0.25–0.5%). Si el Open está 1–2% debajo del PMH, la tasa cae a 45.2%. El gap up ayuda a cumplir esta condición.
4
Rango PM ancho (>2.83%): amplificador +5.5pp. Segunda opción: rango estrecho (1.34–1.92%) también funciona bien con alta proximidad (62.5%).
Filtros de contexto
!
Bull en racha >3 días sobre PM High: alta probabilidad de reversal (>75%). No agregar bulls en extensiones largas.
+
Barrido Low→High en el mismo día: si TSLA barrió PM Low primero y luego rompe PM High, D+7 promedio +2.33% — setup swing de alta calidad.
Checklist diario — BEAR setup (prioridad descendente)
Factores de alta prioridad
1
Open lejos del PM Low (>1%). El bucket >3% da 69.2%. La zona muerta bear es 0.5–1% del PM Low (50.4% — peor bucket). Gap Up >2% automáticamente cumple esta condición.
2
Rango PM ancho (>2.83%): el segundo factor más potente en bear, con +10.6pp. Es casi el doble de impacto que en bull. Rango ancho + lejos PML = combinación de mayor consistencia.
3
Gap alineado (Gap Up o Gap Down que abre lejos del PML). Gap Up >2% = 60.2% en bear. Confirma el alejamiento del PM Low.
4
Umbral 0.5%: tasa base bear 66.6%. Para alta convicción, usar 1% (53.5%). El bear es el umbral de mayor frecuencia y calidad simultánea.
Filtros de contexto
!
Bear en racha: 2+ días bajo PM Low confirma tendencia bajista. No comprar el rebote — el régimen es tendencial, no reversivo.
!
Evitar: Open muy cerca del PML (<0.5%) + rango muy ancho = paradoja bajista (48.7%). El rango ancho amplifica negativamente.
Tabla de decisión — efectividad estimada por número de factores activos
SetupDir.Factores activosEfect. estimadaUmbral rec.Frecuencia
Gap Up >2% + lejos PML + rango ancho + distanciaBear4/4~66–70%0.5%Rara
Open <0.5% PMH + rango ancho + distancia ≥1%Bull3/3~65–70%0.5–1%Rara
Gap Up >2% + lejos PML (>1%) + rango anchoBear3/4~62–64%0.5%Moderada
Open <0.5% PMH + rango estrecho/anchoBull2/3~62–64%0.5%Moderada
Barrido Low→High + cierre mitad superiorBull D+72/2+2.33% D+7 · 56.9% pos.N/A~22%
1–2 factores alineados sin confluencia claveAmbos1–2~54–58%1%+Frecuente
Gap contrario + rasping + rango estrechoBull0/3~38–42%EvitarEvitar
Muy cerca PML + rango muy anchoBearParadoja48.7%EvitarRara
Este framework no predice dirección de mercado. Identifica cuándo la probabilidad de continuación es mayor si el nivel se rompe. La ruptura la confirma el precio — el framework determina si vale la pena operar esa ruptura y con qué nivel de convicción.