TSLA — Análisis Pre-Market

2020–2025 · 1,509 días de trading · 6 módulos de análisis estadístico

Días totales
1,509
2020–2025
Sobre PM High
54.5%
823 días
Bajo PM Low
55.5%
838 días
Ambos mismo día
15.8%
238 días
Distribución de rupturas
Velas promedio hasta ruptura
Ruptura alcista14.9 velas
Ruptura bajista14.8 velas
Solo-ruptura (sin el otro lado)
Solo sobre PM High38.7%
Solo bajo PM Low39.7%
Sin ruptura ningún lado5.8%
Los niveles PM son zonas de atracción, no barreras. Ambos lados son casi simétricos (54.5% vs 55.5%). El mercado barre rangos con alta frecuencia — las rupturas son la norma, no la excepción.
Mejor umbral
0.5%
65.5% alcista / 66.6% bajista
Umbral 1%
~52%
Punto de equilibrio
Umbral 2%
~29%
Alta calidad, menos frecuente
Umbral 3%
~16%
Solo los mejores setups
% de continuación por umbral — alcista vs bajista
Tabla completa de umbrales
Umbral↑ Alcista↓ BajistaDías ↑Días ↓
0.5%65.5%66.6%539558
1.0%50.1%53.5%412448
1.5%38.3%39.0%315327
2.0%28.9%29.8%238250
2.5%21.1%21.8%174183
3.0%15.8%16.5%130138
Lectura operativa por umbral
0.5%Alta frecuencia, ruido alto. Válido para scalping intraday.
1.0%Punto de equilibrio. Frecuencia aún manejable para swing intraday.
1.5–2%Zona calidad-frecuencia. Señales claras, menor ruido.
3%+Alta convicción, poco frecuente. Solo los mejores setups del día.
El lado bajista supera consistentemente al alcista en todos los umbrales (+1–2pp). TSLA tiende a continuar caídas más que subidas una vez roto el PM Low — sesgo vendedor estructural tras rupturas.
Año más alcista
2025
76 días continuación +1% ↑
Año más bajista
2022
89 días continuación +1% ↓
Meses más activos
Ene / Jun
Mayor tasa continuación alcista
Días con continuación alcista +1% por año
Heatmap mensual — tasa de continuación alcista estimada (%)
Menor
Mayor
Enero y Junio muestran la mayor actividad alcista. Verano (Jun–Ago) menor tasa en ambas direcciones. 2022 dominó el lado bajista; 2025 es el más alcista del período.
Días con barrido total
574
38% de todos los días
D+7 retorno medio
+2.03%
Mediana +1.25%
D+7 días positivos
55.3%
Sesgo alcista claro
Mejor orden de barrido
Low→High
58.4% de los casos
Retorno medio acumulado D+1 a D+7
Comparativa por orden de barrido y cierre
Low primero → High después 58.4% casos
D+7 media: +2.33% · 56.9% días positivos
High primero → Low después 41.6% casos
D+7 media: +1.61% · 53.2% días positivos
Por cierre del día del barrido
Cierre mitad superior (alcista)D+7 +2.26% · 56.3% pos.
Cierre mitad inferior (bajista)D+7 +1.74% · 53.8% pos.
Setup óptimo: Low primero + cierre en mitad superior. Combina limpieza de stops bajistas con recuperación confirmada en el mismo día — el setup más confiable del framework.
Racha máx. sobre High
6 días
66.7% duran solo 1 día
Racha máx. bajo Low
7 días
Colas ligeramente más largas
Reversal alcista (1 día)
68.9%
Sube con cada día adicional
Reversal bajista (1 día)
68.4%
Baja con cada día adicional
Reversal alcista — días consecutivos sobre PM High
Cuanto más días consecutivos sobre PM High, mayor probabilidad de reversal al día siguiente. Comportamiento claramente reversivo.
Reversal bajista — días consecutivos bajo PM Low
Cuanto más días consecutivos bajo PM Low, menor probabilidad de reversal. El lado bajista es tendencial — no comprar la caída en rachas largas.
Asimetría crítica: alcista = reversivo (comprar extensiones sobre PM High); bajista = tendencial (no luchar contra caídas prolongadas bajo PM Low). Estrategias radicalmente distintas en cada dirección.
Mejor setup alcista
Gap Up>2%
56.7% continuación
Mejor setup bajista
Gap Up>2%
60.2% continuación
Peor setup
38.5%
Gap Down>2% + rompe PM High
Penalización contra gap
~9pp
45.4% vs 54.6% alineado
Continuación por tipo de gap (alcista vs bajista)
Distancia del trigger — tasa de continuación alcista
Raspando (0–0.2%)
41.8%
0.2–0.5% sobre High
52.0%
0.5–1.0% sobre High
62.0%
1.0–1.5% sobre High
69.0%
1.5–2.0% sobre High
74.4%
Mayor distancia = mayor convicción = mayor probabilidad. Rasping el PM High: 41.8%. Cerrando 1.5–2% por encima: 74.4% — casi el doble. Filtrar por distancia del trigger es clave.
Combinaciones gap + rango PM — mejores y peores setups
Mejores setups
Gap alineado + PM estrecho alcista58.0%
Gap alineado + PM estrecho bajista59.4%
Peores setups
Flat + PM estrecho alcista39.5%
Gap Down>2% + rompe PM High38.5%